権利確定月【2月】

アパレル業界2位の実力は!?しまむら(8227)の株主優待と配当のオススメ

しまむら(8227)の株主優待と配当をオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はしまむら(8227の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

しまむら(8227)とは

しまむらは全国に「ファッションセンターしまむら」を中心に1,500店舗以上展開しているアパレル企業です。

グループ店舗には国内では「カジュアル&シューズ アベイル」「ベビー・子ども用品 バースデイ」「おしゃれ生活空間 シャンブル」「おしゃれシューズ ディバロ」、海外では上海「飾夢楽」台湾「思夢樂」で展開しています。

低価格品が主力で一度は入ったこともある方多いんじゃないでしょうか?

最近は低価格品だけでなく中価格以上の商品も人気でぐんぐん成長している企業で、国内ではユニクロに次いで第2位のアパレル企業になります。(ユニクロが強すぎですが・・・)

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

(3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(2668)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

しまむらの株主優待
権利確定月 2月
優待内容 1.買物優待券(1,000円)

100株〜:2枚
1,000株〜:4枚
3,000株〜:6枚
5,000株〜:10枚

優待利回りは100株保有で0.21%となっています。

株主優待は使用制限も無く使い勝手の良い買い物優待券ですが、利回りが非常に低い点は残念です。

2月に権利確定月というのもレアですね。

配当

年間配当は1株あたり240円です。

配当利回り:2.52%

優待利回りは低いものの、配当利回りは高い部類に入ります。トータルで見ると3%弱の利回りとなってくるので、意外と悪くないかも!?

執筆時点株価:9,540円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

しまむらの株価チャート

株価は長期的に見ると7,000円〜15,000円でボックス相場となっています。

現在は下落トレンドとなっていますが、前回2014年安値付近(9,000円割れ)に到達しているので、そろそろ買いを検討しても良い頃合いかもしれません。

指標

予想PER 17.71倍
予想PBR 0.98倍
自己資本比率 87.9%

指標面ではやや割安かな?といった程度ですが、目を見張るのが自己資本比率の高さ。

高すぎですね。倒産や上場廃止のリスクなんて皆無と言ってもいい水準です。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

しまむらのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 297億円
投資キャッシュフロー △686億円
財務キャッシュフロー △91億円
現金同等物 628億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債25億円に対して現金同等物は628億円とネットキャッシュフローが多すぎる企業です。

自己資本比率も高いためリスクは非常に低い銘柄です。

指標面で見ても割安に近い水準となっているため長期投資で保有する分には頼もしい企業かもしれませんね。

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まとめ

アパレル業界第2位の売上を誇る「しまむら」は自己資本比率が非常に高い財務安定性に優れている銘柄です。

株主優待は使用制限もなく使い勝手の良い優待券ですが利回りは低いです。そのかわり配当利回りが高いのでトータルで鑑みると投資妙味のある銘柄ではないでしょうか?

海外出店をさらに進めていくのであれば、株価もうなぎ登り!?

今後も目を離せない「しまむら」でした。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・