権利確定月【2月】

長期保有は注意が必要!?サマンサタバサジャパン(7829)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はサマンサタバサジャパン(7829の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

サマンサタバサジャパン(7829)とは

サマンサタバサジャパンリミテッドは女性向けの製品が多く主にバックやジュエリーなどを企画・製造販売しているアパレルメーカーです。

元々は輸入会社であったのですが、創業者の寺田和正が現在のブランドを立ち上げ成長させています。

社名の「サマンサタバサ」は有名ですよね。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

サマンサタバサの株主優待
権利確定月 2月、8月
優待内容 1.優待特別価格販売招待

100株〜

*東京・大阪会場及び自社オンラインショップサイト上で開催

優待利回りは100株保有で???%となっています。

優待内容は残念ながらお買い物券などではなく、優待価格購入できる特別セールの招待となっています。

使い勝手で言えば欲しいものが1つもなければ、還元率は0となってしまうため良くありません。

配当

年間配当は1株あたり10円です。

配当利回り:3.31%

単元株価が低いためか配当利回りは非常に高いです。しかしながら下にも書きます営業キャッシュフローが赤字の中での高配当のため減配リスクは非常に高い点は注意が必要です。

執筆時点株価:302円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

サマンサタバサの株価チャート

上場ゴールすぎる株価チャートをしています。上場時は6,000円もあった株価は現在1/20という酷い状態。

こういう銘柄を上場時に掴まないようにしないといけませんね。

現在の株価で新規購入する場合は下落リスクは低めですが倒産リスクや上場廃止リスクには注意しましょう。

指標

予想PER 29.52倍
予想PBR 2.33倍
自己資本比率 27.3%

指標面でも割安感は全くなくむしろ割高です。自己資本比率も低く黄色信号が灯っています。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

サマンサタバサのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー △9億円
投資キャッシュフロー △6億円
財務キャッシュフロー △3億円
現金同等物 26億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債84億円に対して現金同等物は26億円とネットキャッシュフローは非常に厳しいです。

自己資本比率も低く営業キャッシュフローも赤字であることからキャッシュフローは危険信号を出している状態です。

長期投資は不適合銘柄と判断します。優待内容もそこまで良いものでもないので、個人的には全くオススメしない銘柄ですね。

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まとめ

サマンサタバサジャパンリミテッドは女性に人気の「サマンサタバサ」を企画販売するメーカーですが、その優待内容は優待価格セール販売となっています。

サマンサタバサが好きな方は100株だけ保有しておくのもありかもしれませんが、財務面も脆弱で株価チャートも厳しいとなれば投資判断としてはやめた方が良い部類に入ると思います。

3%を超える高配当に釣られて減配し、さらに株価下落を招く。そんなリスクの高い銘柄と判断したいところです。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・