権利確定月【5月】

お米券も選択できる!クリエイトSDHD(3148)の株主優待と配当を紹介するよ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はクリエイトSD HD(3148)の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

クリエイトSD HD(3148)とは

クリエイトSDホールディングスは神奈川県に地盤を置くドラッグストアチェーンを運営する企業です。

SDはスーパードラッグストアの略だそうですよ。

PB品も取り扱っており「くらしモア」の名称で様々な食品を販売しています。

店舗数は559店舗で年々、店舗数を拡大していってます。

ドラッグストア業界は全体で年間5兆2,000億円以上も売上があるビックマーケットです。大手6社の売上が近く群を抜いている企業は無いもののそれぞれの企業の売上が大きいのが特徴です。その下に追随する企業は以下の通り。名称の下に2018年度売上/純利益も記載します。

(6953)ウエルシアHD
6,953億円/ 172億円

(3391)ツルハHD
6,732億円/ 248億円

(9989)サンドラッグ
5,642億円/ 248億円

(3088)マツモトキヨシHD
5,588億円/ 228億円

(3349)コスモス薬品
5,580億円/ 176億円

(7649)スギHD
4,570億円/ 164億円

(3098)ココカラファイン
3,910億円/ 91億円

(2664)カワチ薬品
2,682億円/ 39億円

(9627)アインHD
2,684億円/ 106億円

(3148)クリエイトSDHD
2,682億円/ 95億円

(3549)クスリのアオキHD
2,213億円/ 88億円

(3194)キリン堂HD
1,267億円/ 13億円

(9267)ゲンキードラッグ
949億円/ 31億円

(3385)薬王堂
831億円/ 29億円

(3544)サツドラHD
785億円/ 1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

権利確定月 5月
優待内容 1. ①買い物優待券(500円)または②お米券(3kg)または③カタログギフト

100株〜:①3枚または②
300株〜:①8枚または③
1,500株〜:①16枚または③
3,000株〜:①24枚または③

*①は「薬クリエイト」で500円以上の買い物に利用可。調剤薬局での利用不可。

優待利回りは100株保有で0.56%となっています。

クリエイトSDはお買い物優待券の他にお米券とも選択することができます。(お米券は440円/枚)なので若干利回りが落ちます。

また300株保有からはカタログギフトが選択できるようになるすこし変わった優待内容をしています。

配当

年間配当は1株あたり36円です。

配当利回り:1.34%

優待利回りは低いものの配当利回りはそこそこあります。しかし合算しても2%前後なので利回りは低いですね。

執筆時点株価: 2,691円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

株価は上場以来右肩上がりを続けています。素晴らしい優良企業ですね。

売上を見ても毎年伸ばしていますよね。この実績に伴って株価も上昇しているので、中々下げにくいチャートを形成していると思います。

大きく下がれば買いで問題ないと思います。

指標

予想PER 17.41倍
予想PBR 2.34倍
自己資本比率 58.9%

指標面では割安感はありませんが、自己資本比率も高く成長力のある企業なのでそこまで割高とも思いません。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。また各社の医薬品比率、食品比率(2017年度)も併せて記載します。

食品比率が高くなると利益率は低くなる傾向があり、同業他社と比較する場合、この食品比率は重要なファクターとなりそうです。

PER PBR 医薬品比率 食品比率
ウエルシアHD 21.72倍 3.0倍 21.9% 22.4%
ツルハHD 18.66倍 2.38倍 24.8% 19.8%
サンドラッグ 15.42倍 2.52倍 20.7% 不明
マツモトキヨシ 13.9倍 1.62倍 32.4% 10.5%
コスモス薬品 22.46倍 3.38倍 15.6% 55.3%
スギHD 16.88倍 1.76倍 21.2% 12.9%
ココカラファイン 11.75倍 1.31倍 32.2% 10.1%
カワチ薬品 13.72倍 0.52倍 17.0% 46.2%
アインHD 30.32倍 2.86倍 不明 不明
クリエイトSDHD 17.41倍 2.34倍 16.3% 38.6%
クスリのアオキ 24.03倍 4.54倍 12.8% 36.0%
キリン堂HD 10.6倍 1.05倍 21.8% 3.7%
ゲンキードラッグ 13.18倍 1.66倍 12.0% 55.2%
薬王堂 17.43倍 2.83倍 24.4% 45.2%
サツドラHD 44.02倍 1.06倍 18.0% 34.2%

*サンドラッグはその他40.0%の中に食品が含まれるため不明。アインHDは開示が見当たらず不明。

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売上構成比と品目別粗利率

クリエイトSD HDの売上高構成比は下記の通りです。

食料品比率がほかのドラッグストアに比べると40%近くと高いのが特徴です。

「くらしモア」のPB品も年々伸びており、食料品が売上を引っ張っているのがわかります。

食料品比率が高いものの利益率も悪くない点は素晴らしいですね。

キャッシュフロー

営業キャッシュフロー 113億円
投資キャッシュフロー △46億円
財務キャッシュフロー △21億円
現金同等物 310億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債0円に対して現金同等物は310億円とネットキャッシュフローは非常に豊富です。

倒産リスクもほとんどありませんし、成長もしてる優良企業です。

キャッシュフローで分類すべき3つの企業の型。企業の稼ぐ力を見極めよう。こんにちわtachann(@tachann)です。 株式投資を始めたい。 就活生だけど検討している会社は黒字か赤字かどっ...

まとめ

神奈川県民なら誰でも知ってるクリエイトSDホールディングスの株主優待は買い物券の他にお米券も選ぶことができます。

利回りは低いものの使い勝手の良い内容の優待は助かりますね。

成長力が強く毎年売上が伸びていますが、利回りという点においては低いのは留意しておいた方がいいでしょう。

配当などのインカムゲインよりは株価上昇のキャピタルゲインに期待したい銘柄です。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・